高考加油恒泰证券指数行至密集成交区警惕回撤风险魏家

恒泰证券：指数行至密集成交区 警惕回撤风险 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

周一（3月4日），大盘上演“过山车”行情，三大股指均呈现冲高回落走势。沪指早盘开盘便站上3000点，随后在券商、软件、养殖等板块的带领下强势拉升，盘中逼近3100点，触及本轮反弹新高。创业板盘中一度上涨逾5%。但随着金融股的集体回落，大盘涨幅收窄。两市成交量再破万亿。

整体来看，目前大盘主要受制于金融股的牵制。由于金融股近期涨幅过大，尾盘呈现获利回吐走势，预示着短期大金融仍有继续休整的需求，这必将显著拖累大盘的走势。同时，沪指步入3000点上方密集成交区，叠加年初反弹至今积累的较多获利盘，资金高位兑现的意愿较为强烈。虽然在目前的趋势下，指数出现大幅回调的可能性较低，但多空分歧的加剧势必会加剧指数的高位震荡。

除了技术面的调整需开始患上抑郁症。求，接下来还需要特别留意可能会诱导市场回调的几个要素：一是2月经济数据不及预期。本周将要公布的数据有进出口数据（3月8日）、CPI与PPI（3月9日）、金融数据（预计3月10日）。二是金融监管制度的完善。此前政治局会议明确强调要“要解决金融领域特别是资本市场违法违规成本过低问题”。深交所日前也表示将对蹭热点、炒概念行为保持高度敏感性，严厉打击内幕交易。所以，若市场非理性炒作情绪继续蔓延，不排除监管层择机“敲打”。

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总之，受制于大金融休整，以及3000点密集成交区的压力，指数面临的兑现压力较大。虽然指数出现大幅回调的可能性较低，但多空分歧的加剧势必会加剧指数的高位震荡。当前阶段，可酌情兑现阶段性的盈利，主动降低仓位去博弈复杂的交易环境。策略上，建议关注补涨需求的军工（海工装备、整机厂）、环保、区域（长三角、雄安、海南）等。

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